有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/09/29 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	27,900	2,565.25	71,570,700	2,332.00	65,062,800	9.10
2	日本	株式	積水ハウス	建設業	30,600	2,112.17	64,632,700	1,918.00	58,690,800	8.21
3	日本	株式	大成建設	建設業	9,400	3,890.00	36,566,000	3,620.00	34,028,000	4.76
4	日本	株式	大林組	建設業	28,200	1,019.86	28,760,200	938.00	26,451,600	3.70
5	日本	株式	鹿島建設	建設業	22,200	1,272.36	28,246,400	1,156.00	25,663,200	3.59
6	日本	株式	大東建託	建設業	3,100	10,190.00	31,589,000	8,272.00	25,643,200	3.58
7	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	6,400	4,230.00	27,072,000	3,950.00	25,280,000	3.53
8	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	8,300	3,155.00	26,186,500	2,958.00	24,551,400	3.43
9	日本	株式	清水建設	建設業	28,600	852.87	24,392,100	756.00	21,621,600	3.02
10	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	13,100	1,533.00	20,082,300	1,406.00	18,418,600	2.57
11	日本	株式	SUMCO	金属製品	11,400	1,637.05	18,662,400	1,615.00	18,411,000	2.57
12	日本	株式	リンナイ	金属製品	1,700	8,950.00	15,215,000	8,640.00	14,688,000	2.05
13	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	10,800	1,455.18	15,716,000	1,307.00	14,115,600	1.97
14	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	10,900	1,370.00	14,933,000	1,243.00	13,548,700	1.89
15	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	4,300	3,190.00	13,717,000	3,100.00	13,330,000	1.86
16	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	5,700	2,499.00	14,244,300	2,285.00	13,024,500	1.82
17	日本	株式	きんでん	建設業	6,700	1,756.00	11,765,200	1,637.00	10,967,900	1.53
18	日本	株式	協和エクシオ	建設業	4,300	2,671.00	11,485,300	2,484.00	10,681,200	1.49
19	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	6,800	1,558.00	10,594,400	1,409.00	9,581,200	1.34
20	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	8,700	1,177.04	10,240,300	1,064.00	9,256,800	1.29
21	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	1,900	4,825.00	9,167,500	4,530.00	8,607,000	1.20
22	日本	株式	住友林業	建設業	7,200	1,370.41	9,867,000	1,184.00	8,524,800	1.19
23	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	8,800	984.00	8,659,200	913.00	8,034,400	1.12
24	日本	株式	戸田建設	建設業	11,700	722.00	8,447,400	673.00	7,874,100	1.10
25	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	8,400	923.15	7,754,500	902.00	7,576,800	1.06
26	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	5,700	1,216.24	6,932,600	1,152.00	6,566,400	0.91
27	日本	株式	NIPPO	建設業	2,300	2,750.00	6,325,000	2,801.00	6,442,300	0.90
28	日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	1,300	5,030.00	6,539,000	4,945.00	6,428,500	0.89
29	日本	株式	五洋建設	建設業	11,200	592.78	6,639,200	552.00	6,182,400	0.86
30	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	1,700	3,825.00	6,502,500	3,545.00	6,026,500	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	65.63
		ガラス・土石製品	19.62
		金属製品	14.27
合計			99.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート