有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

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【提出】: 2023/09/27 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	19,900	3,654.74	72,729,400	3,862.00	76,853,800	9.71
2	日本	株式	積水ハウス	建設業	21,800	2,854.97	62,238,500	2,899.00	63,198,200	7.98
3	日本	株式	大成建設	建設業	6,700	5,033.00	33,721,100	5,386.00	36,086,200	4.56
4	日本	株式	鹿島建設	建設業	15,900	2,090.50	33,238,950	2,246.00	35,711,400	4.51
5	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	6,900	4,921.87	33,960,903	5,136.00	35,438,400	4.48
6	日本	株式	大林組	建設業	25,700	1,232.12	31,665,740	1,314.50	33,782,650	4.27
7	日本	株式	SUMCO	金属製品	13,400	2,089.85	28,003,990	2,070.00	27,738,000	3.50
8	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	4,900	4,225.53	20,705,100	4,371.00	21,417,900	2.70
9	日本	株式	住友林業	建設業	6,200	3,376.72	20,935,700	3,429.00	21,259,800	2.68
10	日本	株式	LIXIL	金属製品	11,000	1,846.00	20,306,000	1,817.50	19,992,500	2.52
11	日本	株式	清水建設	建設業	20,400	890.54	18,167,020	979.60	19,983,840	2.52
12	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	5,600	2,886.50	16,164,400	3,002.00	16,811,200	2.12
13	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	8,600	1,692.77	14,557,850	1,742.00	14,981,200	1.89
14	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	7,100	1,807.50	12,833,250	1,991.00	14,136,100	1.78
15	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	4,700	2,672.50	12,560,750	2,967.00	13,944,900	1.76
16	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	7,400	1,779.00	13,164,600	1,850.50	13,693,700	1.73
17	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	7,000	1,850.55	12,953,861	1,932.00	13,524,000	1.70
18	日本	株式	リンナイ	金属製品	4,100	3,079.00	12,623,900	3,096.00	12,693,600	1.60
19	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	4,500	2,072.50	9,326,250	2,311.50	10,401,750	1.31
20	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	7,500	1,332.00	9,990,000	1,383.50	10,376,250	1.31
21	日本	株式	きんでん	建設業	5,100	1,930.50	9,845,550	1,960.00	9,996,000	1.26
22	日本	株式	エクシオグループ	建設業	3,300	2,812.00	9,279,600	2,955.50	9,753,150	1.23
23	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	3,300	2,737.50	9,033,750	2,840.50	9,373,650	1.18
24	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	6,800	1,213.19	8,249,739	1,263.00	8,588,400	1.08
25	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	1,400	5,601.00	7,841,400	5,773.00	8,082,200	1.02
26	日本	株式	五洋建設	建設業	10,200	736.34	7,510,754	771.30	7,867,260	0.99
27	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	3,000	2,510.50	7,531,500	2,581.50	7,744,500	0.97
28	日本	株式	日本発條	金属製品	6,700	1,009.00	6,760,300	1,137.00	7,617,900	0.96
29	日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	300	22,190.00	6,657,000	23,590.00	7,077,000	0.89
30	日本	株式	九電工	建設業	1,700	3,979.00	6,764,300	4,099.00	6,968,300	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	62.59
		ガラス・土石製品	20.69
		金属製品	15.80
合計			99.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート