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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 40,900 | 4,199.12 | 171,744,008 | 4,293.00 | 175,583,700 | 8.77 |
| 2 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 44,900 | 3,716.14 | 166,854,686 | 3,780.00 | 169,722,000 | 8.47 |
| 3 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 52,900 | 1,974.98 | 104,476,442 | 1,985.50 | 105,032,950 | 5.24 |
| 4 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 32,800 | 2,878.95 | 94,429,560 | 2,920.00 | 95,776,000 | 4.78 |
| 5 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 13,500 | 6,237.35 | 84,204,225 | 6,425.00 | 86,737,500 | 4.33 |
| 6 | 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 12,800 | 5,738.29 | 73,450,112 | 6,425.00 | 82,240,000 | 4.10 |
| 7 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 14,700 | 5,306.20 | 78,001,240 | 5,399.00 | 79,365,300 | 3.96 |
| 8 | 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 29,600 | 2,538.47 | 75,138,952 | 2,493.50 | 73,807,600 | 3.68 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 12,700 | 4,739.62 | 60,193,174 | 4,520.00 | 57,404,000 | 2.86 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 15,500 | 3,112.71 | 48,247,005 | 3,250.00 | 50,375,000 | 2.51 |
| 11 | 日本 | 株式 | LIXIL | 金属製品 | 24,300 | 1,786.85 | 43,420,455 | 1,740.00 | 42,282,000 | 2.11 |
| 12 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 10,000 | 4,031.36 | 40,313,600 | 4,129.00 | 41,290,000 | 2.06 |
| 13 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 41,900 | 930.31 | 38,979,989 | 950.70 | 39,834,330 | 1.99 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 17,600 | 2,086.66 | 36,725,216 | 2,046.50 | 36,018,400 | 1.79 |
| 15 | 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 8,700 | 4,004.15 | 34,836,105 | 4,131.00 | 35,939,700 | 1.79 |
| 16 | 日本 | 株式 | きんでん | 建設業 | 10,300 | 3,206.58 | 33,027,800 | 3,199.00 | 32,949,700 | 1.64 |
| 17 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 7,400 | 3,716.60 | 27,502,840 | 3,700.00 | 27,380,000 | 1.36 |
| 18 | 日本 | 株式 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 13,600 | 1,817.55 | 24,718,800 | 1,884.00 | 25,622,400 | 1.28 |
| 19 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 600 | 39,208.33 | 23,525,000 | 40,600.00 | 24,360,000 | 1.21 |
| 20 | 日本 | 株式 | エクシオグループ | 建設業 | 14,500 | 1,617.50 | 23,453,750 | 1,649.00 | 23,910,500 | 1.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 4,000 | 5,682.50 | 22,730,000 | 5,960.00 | 23,840,000 | 1.19 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | 8,900 | 2,483.85 | 22,106,265 | 2,584.00 | 22,997,600 | 1.14 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本発條 | 金属製品 | 13,800 | 1,684.71 | 23,249,000 | 1,659.00 | 22,894,200 | 1.14 |
| 24 | 日本 | 株式 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 17,000 | 1,302.30 | 22,139,100 | 1,309.00 | 22,253,000 | 1.11 |
| 25 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 3,200 | 5,720.25 | 18,304,800 | 6,947.00 | 22,230,400 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 6,700 | 3,230.76 | 21,646,092 | 3,257.00 | 21,821,900 | 1.09 |
| 27 | 日本 | 株式 | 戸田建設 | 建設業 | 20,000 | 1,066.70 | 21,334,000 | 1,090.50 | 21,810,000 | 1.08 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 5,600 | 3,646.79 | 20,422,024 | 3,598.00 | 20,148,800 | 1.00 |
| 29 | 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 9,300 | 1,744.70 | 16,225,710 | 2,056.00 | 19,120,800 | 0.95 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 14,600 | 1,265.71 | 18,479,366 | 1,286.00 | 18,775,600 | 0.93 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 63.27 |
| ガラス・土石製品 | 20.35 | ||
| 金属製品 | 15.98 | ||
| 合 計 | 99.60 |
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