有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/09/28 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	20,600	3,427.86	70,614,000	3,345.00	68,907,000	9.89
2	日本	株式	積水ハウス	建設業	24,100	2,317.50	55,851,750	2,160.50	52,068,050	7.47
3	日本	株式	大東建託	建設業	2,400	13,530.00	32,472,000	12,840.00	30,816,000	4.42
4	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	6,500	4,645.00	30,192,500	4,665.00	30,322,500	4.35
5	日本	株式	LIXIL	金属製品	9,700	2,945.68	28,573,100	2,974.00	28,847,800	4.14
6	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	5,100	5,690.00	29,019,000	5,640.00	28,764,000	4.12
7	日本	株式	大成建設	建設業	6,900	3,835.00	26,461,500	3,675.00	25,357,500	3.64
8	日本	株式	鹿島建設	建設業	16,300	1,463.76	23,859,346	1,403.00	22,868,900	3.28
9	日本	株式	SUMCO	金属製品	9,000	2,782.17	25,039,600	2,517.00	22,653,000	3.25
10	日本	株式	大林組	建設業	22,300	927.90	20,692,300	891.00	19,869,300	2.85
11	日本	株式	清水建設	建設業	20,900	904.86	18,911,600	803.00	16,782,700	2.40
12	日本	株式	リンナイ	金属製品	1,400	10,580.00	14,812,000	10,120.00	14,168,000	2.03
13	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	7,800	1,821.00	14,203,800	1,742.00	13,587,600	1.95
14	日本	株式	住友林業	建設業	5,700	2,118.00	12,072,600	2,068.00	11,787,600	1.69
15	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	7,300	1,509.00	11,015,700	1,476.00	10,774,800	1.54
16	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	3,400	3,075.00	10,455,000	3,035.00	10,319,000	1.48
17	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	4,000	2,533.00	10,132,000	2,540.00	10,160,000	1.45
18	日本	株式	協和エクシオ	建設業	3,400	2,752.00	9,356,800	2,713.00	9,224,200	1.32
19	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	6,600	1,346.00	8,883,600	1,324.00	8,738,400	1.25
20	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	5,400	1,624.00	8,769,600	1,605.00	8,667,000	1.24
21	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	6,000	1,470.00	8,820,000	1,439.00	8,634,000	1.23
22	日本	株式	きんでん	建設業	4,500	1,853.00	8,338,500	1,769.00	7,960,500	1.14
23	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	7,400	1,023.00	7,570,200	978.00	7,237,200	1.03
24	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	2,900	2,502.10	7,256,100	2,475.00	7,177,500	1.03
25	日本	株式	戸田建設	建設業	9,200	778.00	7,157,600	776.00	7,139,200	1.02
26	日本	株式	ミライト・ホールディングス	建設業	3,300	2,082.00	6,870,600	2,151.00	7,098,300	1.01
27	日本	株式	五洋建設	建設業	9,500	762.96	7,248,200	739.00	7,020,500	1.00
28	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	4,500	1,412.00	6,354,000	1,482.00	6,669,000	0.95
29	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	1,400	4,750.00	6,650,000	4,615.00	6,461,000	0.92
30	日本	株式	九電工	建設業	1,600	3,730.00	5,968,000	3,885.00	6,216,000	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	62.51
		ガラス・土石製品	20.35
		金属製品	16.66
合計			99.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート