有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

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【提出】: 2019/09/25 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	58,500	3,205.83	187,541,500	3,111.00	181,993,500	10.22
2	日本	株式	積水ハウス	建設業	64,700	1,855.46	120,048,850	1,835.50	118,756,850	6.67
3	日本	株式	大東建託	建設業	7,500	14,325.00	107,437,500	14,075.00	105,562,500	5.93
4	日本	株式	大成建設	建設業	21,000	3,915.00	82,215,000	3,770.00	79,170,000	4.44
5	日本	株式	鹿島建設	建設業	49,500	1,474.86	73,005,800	1,408.00	69,696,000	3.91
6	日本	株式	大林組	建設業	63,300	1,083.92	68,612,400	1,036.00	65,578,800	3.68
7	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	14,500	4,330.00	62,785,000	4,385.00	63,582,500	3.57
8	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	18,600	3,710.00	69,006,000	3,350.00	62,310,000	3.50
9	日本	株式	清水建設	建設業	64,600	895.97	57,880,100	881.00	56,912,600	3.19
10	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	27,500	1,757.00	48,317,500	1,890.00	51,975,000	2.92
11	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	23,000	1,560.00	35,880,000	1,632.00	37,536,000	2.10
12	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	11,900	3,225.00	38,377,500	3,075.00	36,592,500	2.05
13	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	15,900	1,945.00	30,925,500	2,086.00	33,167,400	1.86
14	日本	株式	SUMCO	金属製品	22,300	1,338.85	29,856,400	1,450.00	32,335,000	1.81
15	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	26,400	1,180.00	31,152,000	1,186.00	31,310,400	1.75
16	日本	株式	日揮	建設業	18,200	1,503.00	27,354,600	1,425.00	25,935,000	1.45
17	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	9,100	2,761.00	25,125,100	2,759.00	25,106,900	1.41
18	日本	株式	リンナイ	金属製品	3,300	7,050.00	23,265,000	7,370.00	24,321,000	1.36
19	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	19,300	1,140.43	22,010,300	1,223.00	23,603,900	1.32
20	日本	株式	きんでん	建設業	14,000	1,656.00	23,184,000	1,656.00	23,184,000	1.30
21	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	11,900	2,055.00	24,454,500	1,909.00	22,717,100	1.27
22	日本	株式	協和エクシオ	建設業	8,300	2,656.00	22,044,800	2,627.00	21,804,100	1.22
23	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	19,800	1,078.82	21,360,800	1,079.00	21,364,200	1.20
24	日本	株式	住友林業	建設業	15,000	1,317.35	19,760,300	1,370.00	20,550,000	1.15
25	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	7,600	2,740.00	20,824,000	2,455.00	18,658,000	1.04
26	日本	株式	日本発條	金属製品	18,600	832.12	15,477,500	855.00	15,903,000	0.89
27	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	3,800	4,130.00	15,694,000	4,170.00	15,846,000	0.89
28	日本	株式	前田道路	建設業	6,600	2,332.00	15,391,200	2,318.00	15,298,800	0.85
29	日本	株式	戸田建設	建設業	24,600	608.96	14,980,500	600.00	14,760,000	0.82
30	日本	株式	九電工	建設業	4,200	3,385.00	14,217,000	3,385.00	14,217,000	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	65.77
		ガラス・土石製品	20.05
		金属製品	13.79
合計			99.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート