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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 81,900 | 4,900.10 | 401,318,995 | 5,004.00 | 409,827,600 | 10.32 |
| 2 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 82,300 | 3,167.01 | 260,645,097 | 3,187.00 | 262,290,100 | 6.60 |
| 3 | 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 60,200 | 3,668.08 | 220,818,696 | 3,793.00 | 228,338,600 | 5.75 |
| 4 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 24,600 | 8,467.00 | 208,288,200 | 9,066.00 | 223,023,600 | 5.61 |
| 5 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 89,600 | 2,173.01 | 194,702,348 | 2,228.50 | 199,673,600 | 5.02 |
| 6 | 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 74,200 | 1,622.01 | 120,353,798 | 1,680.50 | 124,693,100 | 3.14 |
| 7 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 27,000 | 4,319.00 | 116,613,000 | 4,546.00 | 122,742,000 | 3.09 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 22,700 | 5,017.00 | 113,885,900 | 5,224.00 | 118,584,800 | 2.98 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 27,700 | 4,591.00 | 127,170,700 | 4,138.00 | 114,622,600 | 2.88 |
| 10 | 日本 | 株式 | 住友林業 | 建設業 | 70,400 | 1,469.11 | 103,425,749 | 1,542.50 | 108,592,000 | 2.73 |
| 11 | 日本 | 株式 | きんでん | 建設業 | 18,600 | 4,468.00 | 83,104,800 | 4,768.00 | 88,684,800 | 2.23 |
| 12 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 20,200 | 3,711.79 | 74,978,296 | 3,891.00 | 78,598,200 | 1.97 |
| 13 | 日本 | 株式 | LIXIL | 金属製品 | 41,600 | 1,718.50 | 71,489,600 | 1,755.00 | 73,008,000 | 1.83 |
| 14 | 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 54,400 | 1,190.96 | 64,788,599 | 1,197.00 | 65,116,800 | 1.64 |
| 15 | 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 17,100 | 3,680.00 | 62,928,000 | 3,714.00 | 63,509,400 | 1.59 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 30,800 | 1,838.00 | 56,610,400 | 1,917.00 | 59,043,600 | 1.48 |
| 17 | 日本 | 株式 | エクシオグループ | 建設業 | 28,100 | 1,918.20 | 53,901,448 | 1,992.00 | 55,975,200 | 1.41 |
| 18 | 日本 | 株式 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 24,900 | 2,210.00 | 55,029,000 | 2,245.00 | 55,900,500 | 1.40 |
| 19 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 14,900 | 3,700.00 | 55,130,000 | 3,740.00 | 55,726,000 | 1.40 |
| 20 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 1,200 | 43,850.00 | 52,620,000 | 45,940.00 | 55,128,000 | 1.38 |
| 21 | 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 14,900 | 3,351.00 | 49,929,900 | 3,596.00 | 53,580,400 | 1.34 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | 16,900 | 2,950.00 | 49,855,000 | 3,137.00 | 53,015,300 | 1.33 |
| 23 | 日本 | 株式 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 6,500 | 7,266.00 | 47,229,000 | 7,376.00 | 47,944,000 | 1.20 |
| 24 | 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 13,800 | 3,421.14 | 47,211,797 | 3,471.00 | 47,899,800 | 1.20 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本発條 | 金属製品 | 23,900 | 1,639.00 | 39,172,100 | 1,714.00 | 40,964,600 | 1.03 |
| 26 | 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 7,000 | 5,498.00 | 38,486,000 | 5,830.00 | 40,810,000 | 1.02 |
| 27 | 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 5,900 | 6,218.00 | 36,686,200 | 6,457.00 | 38,096,300 | 0.95 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 9,300 | 3,637.00 | 33,824,100 | 4,055.00 | 37,711,500 | 0.94 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日揮ホールディングス | 建設業 | 26,900 | 1,256.83 | 33,808,949 | 1,358.00 | 36,530,200 | 0.92 |
| 30 | 日本 | 株式 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 28,400 | 1,235.00 | 35,074,000 | 1,282.50 | 36,423,000 | 0.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 66.92 |
| ガラス・土石製品 | 18.84 | ||
| 金属製品 | 13.82 | ||
| 合 計 | 99.59 |
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