有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

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【提出】: 2017/09/27 9:07
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	34,300	3,850.05	132,056,900	3,849.00	132,020,700	10.95
2	日本	株式	大東建託	建設業	4,200	18,070.00	75,894,000	18,640.00	78,288,000	6.49
3	日本	株式	積水ハウス	建設業	35,600	1,963.83	69,912,550	1,911.50	68,049,400	5.64
4	日本	株式	大成建設	建設業	59,000	1,061.00	62,599,000	1,056.00	62,304,000	5.17
5	日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	10,600	5,020.00	53,212,000	4,650.00	49,290,000	4.09
6	日本	株式	鹿島建設	建設業	51,000	968.00	49,368,000	962.00	49,062,000	4.07
7	日本	株式	大林組	建設業	34,900	1,337.94	46,694,400	1,328.00	46,347,200	3.84
8	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	15,100	2,909.00	43,925,900	2,839.00	42,868,900	3.55
9	日本	株式	清水建設	建設業	35,600	1,209.85	43,071,000	1,166.00	41,509,600	3.44
10	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	8,000	4,290.00	34,320,000	4,445.00	35,560,000	2.95
11	日本	株式	日本碍子	ガラス・土石製品	13,700	2,267.00	31,057,900	2,222.00	30,441,400	2.52
12	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	66,000	408.96	26,992,000	415.00	27,390,000	2.27
13	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	9,400	2,342.92	22,023,500	2,236.00	21,018,400	1.74
14	日本	株式	リンナイ	金属製品	1,900	10,367.89	19,699,000	10,300.00	19,570,000	1.62
15	日本	株式	日揮	建設業	10,900	1,840.47	20,061,200	1,769.00	19,282,100	1.60
16	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	13,600	1,377.03	18,727,700	1,382.00	18,795,200	1.55
17	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	4,500	4,210.00	18,945,000	3,910.00	17,595,000	1.46
18	日本	株式	SUMCO	金属製品	9,400	1,796.00	16,882,400	1,796.00	16,882,400	1.40
19	日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	7,700	1,883.00	14,499,100	1,809.00	13,929,300	1.15
20	日本	株式	住友林業	建設業	8,000	1,752.00	14,016,000	1,690.00	13,520,000	1.12
21	日本	株式	きんでん	建設業	7,700	1,880.00	14,476,000	1,718.00	13,228,600	1.09
22	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	10,800	1,201.00	12,970,800	1,194.00	12,895,200	1.07
23	日本	株式	日本発條	金属製品	10,200	1,227.00	12,515,400	1,193.00	12,168,600	1.00
24	日本	株式	前田建設工業	建設業	8,000	1,356.00	10,848,000	1,335.00	10,680,000	0.88
25	日本	株式	戸田建設	建設業	14,000	739.28	10,350,000	759.00	10,626,000	0.88
26	日本	株式	住友大阪セメント	ガラス・土石製品	20,000	549.00	10,980,000	517.00	10,340,000	0.85
27	日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	4,500	2,286.00	10,287,000	2,262.00	10,179,000	0.84
28	日本	株式	九電工	建設業	2,300	4,355.00	10,016,500	4,160.00	9,568,000	0.79
29	日本	株式	前田道路	建設業	4,000	2,286.00	9,144,000	2,275.00	9,100,000	0.75
30	日本	株式	協和エクシオ	建設業	4,600	1,890.08	8,694,400	1,884.00	8,666,400	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	65.37
		ガラス・土石製品	20.06
		金属製品	14.23
合計			99.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート