NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年7月16日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,521,446 | 4,867,819 |
| 株式 | 520,768,180 | 931,698,950 |
| 未収入金 | 17,513,660 | 15,124,160 |
| 未収配当金 | 677,850 | 2,223,800 |
| 未収利息 | 12 | 11 |
| 流動資産合計 | 543,481,148 | 953,914,740 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 543,481,148 | 953,914,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,426,231 | 16,134,144 |
| 未払受託者報酬 | 225,302 | 261,832 |
| 未払委託者報酬 | 1,216,601 | 1,413,824 |
| その他未払費用 | 96,785 | 147,373 |
| 流動負債合計 | 19,964,919 | 17,957,173 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,964,919 | 17,957,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 619,064,226 | 1,008,539,136 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,547,997 | -72,581,569 |
| （分配準備積立金） | 696,759 | 2,300,502 |
| 元本等合計 | 523,516,229 | 935,957,567 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 523,516,229 | 935,957,567 |
| 負債純資産合計 | 543,481,148 | 953,914,740 |
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