NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,867,819 | 10,869,513 |
| 株式 | 931,698,950 | 1,126,759,790 |
| 未収入金 | 15,124,160 | 16,954,400 |
| 未収配当金 | 2,223,800 | 2,304,300 |
| 未収利息 | 11 | 81 |
| 流動資産合計 | 953,914,740 | 1,156,888,084 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 953,914,740 | 1,156,888,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,134,144 | 21,302,424 |
| 未払受託者報酬 | 261,832 | 305,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,413,824 | 1,650,565 |
| その他未払費用 | 147,373 | 150,554 |
| 流動負債合計 | 17,957,173 | 23,409,214 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,957,173 | 23,409,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,008,539,136 | 1,398,859,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -72,581,569 | -265,380,306 |
| （分配準備積立金） | 2,300,502 | 2,346,751 |
| 元本等合計 | 935,957,567 | 1,133,478,870 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 935,957,567 | 1,133,478,870 |
| 負債純資産合計 | 953,914,740 | 1,156,888,084 |
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