NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年7月16日-平成25年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月15日 | 2013年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,869,513 | 3,187,581 |
| 株式 | 1,126,759,790 | 764,005,560 |
| 未収入金 | 16,954,400 | 23,083,530 |
| 未収配当金 | 2,304,300 | 1,069,650 |
| 未収利息 | 81 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,156,888,084 | 791,346,347 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,156,888,084 | 791,346,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,302,424 | 22,853,200 |
| 未払受託者報酬 | 305,671 | 278,520 |
| 未払委託者報酬 | 1,650,565 | 1,503,944 |
| その他未払費用 | 150,554 | 136,237 |
| 流動負債合計 | 23,409,214 | 24,771,901 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,409,214 | 24,771,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,398,859,176 | 625,552,224 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -265,380,306 | 141,022,222 |
| （分配準備積立金） | 2,346,751 | 37,438 |
| 元本等合計 | 1,133,478,870 | 766,574,446 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,133,478,870 | 766,574,446 |
| 負債純資産合計 | 1,156,888,084 | 791,346,347 |
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