NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月24日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,187,581 | 16,996,137 |
| 株式 | 764,005,560 | 6,417,974,100 |
| 未収入金 | 23,083,530 | 12,124,600 |
| 未収配当金 | 1,069,650 | 5,706,100 |
| 未収利息 | 26 | 30 |
| 流動資産計 | 791,346,347 | 6,452,800,967 |
| 資産の部合計 | 791,346,347 | 6,452,800,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,853,200 | 21,027,005 |
| 未払受託者報酬 | 278,520 | 1,191,908 |
| 未払委託者報酬 | 1,503,944 | 6,436,236 |
| その他未払費用 | 136,237 | 679,434 |
| 流動負債計 | 24,771,901 | 29,334,583 |
| 負債の部合計 | 24,771,901 | 29,334,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 625,552,224 | 4,481,854,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,022,222 | 1,941,611,974 |
| （分配準備積立金） | 37,438 | 172,445 |
| 元本等合計 | 766,574,446 | 6,423,466,384 |
| 純資産の部合計 | 766,574,446 | 6,423,466,384 |
| 負債・純資産合計 | 791,346,347 | 6,452,800,967 |
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