NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の損益計算書

【提出】

2014年9月24日 10:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年7月16日至 2013年7月15日	自 2013年7月16日至 2014年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	24,704,350	34,476,100
受取利息	4,066	5,154
有価証券売買等損益	486,364,363	759,340,391
その他収益	2,446	2,180
営業収益合計	511,075,225	793,823,825
営業費用
受託者報酬	590,553	1,855,439
委託者報酬	3,188,834	10,019,228
その他費用	387,588	1,446,755
営業費用合計	4,166,975	13,321,422
営業利益又は営業損失（△）	506,908,250	780,502,403
経常利益又は経常損失（△）	506,908,250	780,502,403
当期純利益又は当期純損失（△）	506,908,250	780,502,403
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	141,022,222	1,941,611,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,428,376	2,258,990,720
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,428,376	2,258,990,720
剰余金減少額又は欠損金増加額	192,080,898	1,217,876,366
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	192,080,898	1,217,876,366
分配金	22,853,200	21,027,005