NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,996,137 | 40,491,754 |
| 株式 | 6,417,974,100 | 9,151,297,100 |
| 未収入金 | 12,124,600 | － |
| 未収配当金 | 5,706,100 | 8,401,000 |
| 未収利息 | 30 | 79 |
| 流動資産計 | 6,452,800,967 | 9,200,189,933 |
| 資産の部合計 | 6,452,800,967 | 9,200,189,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,027,005 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,191,908 | 2,329,771 |
| 未払委託者報酬 | 6,436,236 | 12,580,684 |
| その他未払費用 | 679,434 | 1,977,043 |
| 流動負債計 | 29,334,583 | 16,887,498 |
| 負債の部合計 | 29,334,583 | 16,887,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,481,854,410 | 6,037,361,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,941,611,974 | 3,145,940,753 |
| （分配準備積立金） | 172,445 | 172,445 |
| 元本等合計 | 6,423,466,384 | 9,183,302,435 |
| 純資産の部合計 | 6,423,466,384 | 9,183,302,435 |
| 負債・純資産合計 | 6,452,800,967 | 9,200,189,933 |
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