NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,396,337 | 11,455,695 |
| 株式 | 1,027,064,900 | 1,543,513,700 |
| 未収入金 | 116,553,400 | － |
| 未収配当金 | 1,499,400 | 1,659,000 |
| 未収利息 | 51 | 22 |
| 流動資産計 | 1,172,514,088 | 1,556,628,417 |
| 資産の部合計 | 1,172,514,088 | 1,556,628,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,484,460 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,946,863 | 395,081 |
| 未払委託者報酬 | 10,513,030 | 2,133,373 |
| その他未払費用 | 930,506 | 790,280 |
| 流動負債計 | 142,874,859 | 3,318,734 |
| 負債の部合計 | 142,874,859 | 3,318,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 650,021,988 | 1,039,691,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,617,241 | 513,617,755 |
| （分配準備積立金） | 17,642 | 17,642 |
| 元本等合計 | 1,029,639,229 | 1,553,309,683 |
| 純資産の部合計 | 1,029,639,229 | 1,553,309,683 |
| 負債・純資産合計 | 1,172,514,088 | 1,556,628,417 |
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