NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,837,433 | 4,035,431 |
| 株式 | 1,516,739,550 | 1,103,015,350 |
| 未収入金 | 27,633,500 | － |
| 未収配当金 | 1,645,100 | 1,646,450 |
| 流動資産計 | 1,549,855,583 | 1,108,697,231 |
| 資産の部合計 | 1,549,855,583 | 1,108,697,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,285,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 382,441 | 421,476 |
| 未払委託者報酬 | 2,065,117 | 2,275,929 |
| 未払利息 | 5 | 10 |
| その他未払費用 | 187,361 | 388,106 |
| 流動負債計 | 29,919,924 | 3,085,521 |
| 負債の部合計 | 29,919,924 | 3,085,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,043,410,500 | 656,509,986 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 476,525,159 | 449,101,724 |
| （分配準備積立金） | 68,286 | 68,286 |
| 元本等合計 | 1,519,935,659 | 1,105,611,710 |
| 純資産の部合計 | 1,519,935,659 | 1,105,611,710 |
| 負債・純資産合計 | 1,549,855,583 | 1,108,697,231 |
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