NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月26日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,004,630 | 7,687,010 |
| 株式 | 2,719,646,200 | 1,694,098,200 |
| 未収入金 | 12,123,200 | － |
| 未収配当金 | 4,335,900 | 2,665,550 |
| 流動資産計 | 2,782,109,930 | 1,704,450,760 |
| 資産の部合計 | 2,782,109,930 | 1,704,450,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,571,648 | － |
| 未払受託者報酬 | 886,238 | 704,935 |
| 未払委託者報酬 | 4,785,632 | 3,806,603 |
| 未払利息 | 259 | 14 |
| その他未払費用 | 451,909 | 746,777 |
| 流動負債計 | 55,695,686 | 5,258,329 |
| 負債の部合計 | 55,695,686 | 5,258,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,438,684,302 | 1,059,441,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,287,729,942 | 639,750,465 |
| （分配準備積立金） | 78,348 | 78,348 |
| 元本等合計 | 2,726,414,244 | 1,699,192,431 |
| 純資産の部合計 | 2,726,414,244 | 1,699,192,431 |
| 負債・純資産合計 | 2,782,109,930 | 1,704,450,760 |
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