NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,159,815 | 3,635,784 |
| 株式 | 1,796,613,000 | 711,185,750 |
| 未収入金 | 54,930,500 | 4,528,849 |
| 未収配当金 | 3,810,350 | 1,131,600 |
| 流動資産計 | 1,871,513,665 | 720,481,983 |
| 資産の部合計 | 1,871,513,665 | 720,481,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 4,589,200 |
| 未払収益分配金 | 64,496,256 | － |
| 未払受託者報酬 | 535,461 | 360,846 |
| 未払委託者報酬 | 2,891,443 | 1,948,477 |
| 未払利息 | 137 | 2 |
| その他未払費用 | 273,667 | 407,355 |
| 流動負債計 | 68,196,964 | 7,305,880 |
| 負債の部合計 | 68,196,964 | 7,305,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,191,165,228 | 420,588,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 612,151,473 | 292,587,407 |
| （分配準備積立金） | 64,356 | 64,356 |
| 元本等合計 | 1,803,316,701 | 713,176,103 |
| 純資産の部合計 | 1,803,316,701 | 713,176,103 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,513,665 | 720,481,983 |
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