NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,025,624 | 1,587,861 |
| 株式 | 771,189,400 | 666,053,000 |
| 未収入金 | 29,967,700 | － |
| 未収配当金 | 1,245,550 | 1,074,650 |
| 流動資産計 | 806,428,274 | 668,715,511 |
| 資産の部合計 | 806,428,274 | 668,715,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,260,204 | － |
| 未払受託者報酬 | 168,587 | 179,021 |
| 未払委託者報酬 | 910,244 | 966,614 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 82,238 | 166,335 |
| 流動負債計 | 32,421,275 | 1,311,970 |
| 負債の部合計 | 32,421,275 | 1,311,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,738,716 | 422,356,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,268,283 | 245,046,573 |
| （分配準備積立金） | 36,048 | 36,048 |
| 元本等合計 | 774,006,999 | 667,403,541 |
| 純資産の部合計 | 774,006,999 | 667,403,541 |
| 負債・純資産合計 | 806,428,274 | 668,715,511 |
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