1619 NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,904,367 | 2,031,193 |
| 株式 | 712,532,850 | 710,764,180 |
| 未収入金 | 18,759,000 | － |
| 未収配当金 | 1,842,060 | 1,890,250 |
| 流動資産計 | 735,038,277 | 714,685,623 |
| 資産の部合計 | 735,038,277 | 714,685,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,389,055 | － |
| 未払受託者報酬 | 205,873 | 199,740 |
| 未払委託者報酬 | 1,111,648 | 1,078,562 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 105,072 | 196,183 |
| 流動負債計 | 19,811,649 | 1,474,485 |
| 負債の部合計 | 19,811,649 | 1,474,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 423,176,094 | 423,176,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,050,534 | 290,035,044 |
| （分配準備積立金） | 9,918 | 9,918 |
| 元本等合計 | 715,226,628 | 713,211,138 |
| 純資産の部合計 | 715,226,628 | 713,211,138 |
| 負債・純資産合計 | 735,038,277 | 714,685,623 |
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