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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)で絞込み

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2018年7月15日: 27億2641万
2019年7月15日 -33.86%: 18億331万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ァンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
※2019年9月25日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、最大年0.02484%*1(税抜年0.023%)を乗じて得た額となります。ただし、税抜60万円を下回る場合は64.8万円*2(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、信託財産の純資産総額に年0.02484%*1(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。
※2019年9月25日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。

2019/09/25 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,018	27,940,707
単位型株式投資信託	174	962,835
追加型公社債投資信託	14	5,228,131
単位型公社債投資信託	428	1,734,227
合計	1,634	35,865,901

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#3 信託報酬等（連結）

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。
1.信託財産の純資産総額に年10,000分の34.56※1(税抜年10,000分の32)以内(2019年9月25日現在、年10,000分の34.56※1 (税抜年10,000分の32))の率を乗じて得た額。

2019/09/25 9:11

#4 投資制限（連結）

④外貨建資産への投資は行ないません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号)

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#5 投資方針（連結）

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,712,426	0.37
合計(純資産総額)		1,779,356,976	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本1,772,644,55099.62現金・預金・その他資産(負債控除後)―6,712,4260.37合計(純資産総額)1,779,356,976100.00

2019/09/25 9:11

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2019/09/25 9:11

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3計算期間(2010年 7月15日)52354110,995.200011,382.2000―第4計算期間(2011年 7月15日)93595212,066.300012,274.300012,030第5計算期間(2012年 7月15日)1,1331,15410,535.400010,733.400010,560第6計算期間(2013年 7月15日)76678915,933.100016,408.100015,880第7計算期間(2014年 7月15日)6,4236,44418,634.700018,695.700018,600第8計算期間(2015年 7月15日)1,0291,15920,595.300023,185.300020,500第9計算期間(2016年 7月15日)1,5191,54718,940.000019,280.000018,750第10計算期間(2017年 7月15日)1,2131,23924,034.300024,543.300023,850第11計算期間(2018年 7月15日)2,7262,77524,639.800025,087.800024,680第12計算期間(2019年 7月15日)1,8031,86719,683.900020,387.900019,6502018年 7月末日2,786―25,186.2000―25,1308月末日3,954―23,176.6000―23,2609月末日3,367―23,931.7000―23,88010月末日2,621―21,671.2000―21,59011月末日1,810―22,220.1000―22,19012月末日1,659―20,362.5000―20,4302019年 1月末日1,725―21,180.6000―21,2602月末日1,767―21,691.2000―21,6803月末日2,206―21,754.0000―21,7204月末日2,166―21,363.3000―21,3305月末日1,993―19,657.2000―19,6906月末日2,037―20,083.1000―20,1507月末日1,779―19,422.3000―19,320e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2019/09/25 9:11

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2019年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,853,084,049	円
Ⅱ 負債総額	73,727,073	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,779,356,976	円
Ⅳ 発行済口数	91,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	19,422.3	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,853,084,049円Ⅱ 負債総額73,727,073円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,779,356,976円Ⅳ 発行済口数91,614口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)19,422.3円

2019/09/25 9:11

#11 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。

2019/09/25 9:11

#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2019/09/25 9:11

#13 運用状況（連結）

以下は2019年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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