NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,004,630 | 16,159,815 |
| 株式 | 2,719,646,200 | 1,796,613,000 |
| 未収入金 | 12,123,200 | 54,930,500 |
| 未収配当金 | 4,335,900 | 3,810,350 |
| 流動資産計 | 2,782,109,930 | 1,871,513,665 |
| 資産の部合計 | 2,782,109,930 | 1,871,513,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,571,648 | 64,496,256 |
| 未払受託者報酬 | 886,238 | 535,461 |
| 未払委託者報酬 | 4,785,632 | 2,891,443 |
| 未払利息 | 259 | 137 |
| その他未払費用 | 451,909 | 273,667 |
| 流動負債計 | 55,695,686 | 68,196,964 |
| 負債の部合計 | 55,695,686 | 68,196,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,438,684,302 | 1,191,165,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,287,729,942 | 612,151,473 |
| （分配準備積立金） | 78,348 | 64,356 |
| 元本等合計 | 2,726,414,244 | 1,803,316,701 |
| 純資産の部合計 | 2,726,414,244 | 1,803,316,701 |
| 負債・純資産合計 | 2,782,109,930 | 1,871,513,665 |
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