1619 NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,159,815 | 4,025,624 |
| 株式 | 1,796,613,000 | 771,189,400 |
| 未収入金 | 54,930,500 | 29,967,700 |
| 未収配当金 | 3,810,350 | 1,245,550 |
| 流動資産計 | 1,871,513,665 | 806,428,274 |
| 資産の部合計 | 1,871,513,665 | 806,428,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,496,256 | 31,260,204 |
| 未払受託者報酬 | 535,461 | 168,587 |
| 未払委託者報酬 | 2,891,443 | 910,244 |
| 未払利息 | 137 | 2 |
| その他未払費用 | 273,667 | 82,238 |
| 流動負債計 | 68,196,964 | 32,421,275 |
| 負債の部合計 | 68,196,964 | 32,421,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,191,165,228 | 550,738,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 612,151,473 | 223,268,283 |
| （分配準備積立金） | 64,356 | 36,048 |
| 元本等合計 | 1,803,316,701 | 774,006,999 |
| 純資産の部合計 | 1,803,316,701 | 774,006,999 |
| 負債・純資産合計 | 1,871,513,665 | 806,428,274 |
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