NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,025,624 | 1,904,367 |
| 株式 | 771,189,400 | 712,532,850 |
| 未収入金 | 29,967,700 | 18,759,000 |
| 未収配当金 | 1,245,550 | 1,842,060 |
| 流動資産計 | 806,428,274 | 735,038,277 |
| 資産の部合計 | 806,428,274 | 735,038,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,260,204 | 18,389,055 |
| 未払受託者報酬 | 168,587 | 205,873 |
| 未払委託者報酬 | 910,244 | 1,111,648 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 82,238 | 105,072 |
| 流動負債計 | 32,421,275 | 19,811,649 |
| 負債の部合計 | 32,421,275 | 19,811,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 550,738,716 | 423,176,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,268,283 | 292,050,534 |
| （分配準備積立金） | 36,048 | 9,918 |
| 元本等合計 | 774,006,999 | 715,226,628 |
| 純資産の部合計 | 774,006,999 | 715,226,628 |
| 負債・純資産合計 | 806,428,274 | 735,038,277 |
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