NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の損益計算書

【提出】

2021年9月28日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月16日至 2020年7月15日	自 2020年7月16日至 2021年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	34,919,700	21,078,010
有価証券売買等損益	45,499,557	120,347,157
その他収益	7,525	3,058
営業収益合計	80,426,782	141,428,225
営業費用
支払利息	4,201	931
受託者報酬	529,433	384,894
委託者報酬	2,858,721	2,078,262
その他費用	302,974	254,056
営業費用合計	3,695,329	2,718,143
営業利益又は営業損失（△）	76,731,453	138,710,082
経常利益又は経常損失（△）	76,731,453	138,710,082
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	76,731,453	138,710,082
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	223,268,283	292,050,534
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,033,979	93,791,042
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,033,979	93,791,042
剰余金減少額又は欠損金増加額	489,388,418	145,329,818
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	489,388,418	145,329,818
分配金	31,260,204	18,389,055