NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,904,367 | 1,991,992 |
| 株式 | 712,532,850 | 629,511,800 |
| 未収入金 | 18,759,000 | 22,589,978 |
| 未収配当金 | 1,842,060 | 2,699,550 |
| 流動資産計 | 735,038,277 | 656,793,320 |
| 資産の部合計 | 735,038,277 | 656,793,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,389,055 | 21,725,440 |
| 未払受託者報酬 | 205,873 | 187,824 |
| 未払委託者報酬 | 1,111,648 | 1,014,230 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 105,072 | 93,606 |
| 流動負債計 | 19,811,649 | 23,021,100 |
| 負債の部合計 | 19,811,649 | 23,021,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 423,176,094 | 401,241,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,050,534 | 232,530,500 |
| （分配準備積立金） | 9,918 | 5,676 |
| 元本等合計 | 715,226,628 | 633,772,220 |
| 純資産の部合計 | 715,226,628 | 633,772,220 |
| 負債・純資産合計 | 735,038,277 | 656,793,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
