NEXT FUNDS建設・資材(TOPIX-17)上場投信（1619）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,991,992 | 2,027,862 |
| 株式 | 629,511,800 | 748,317,590 |
| 未収入金 | 22,589,978 | 27,297,860 |
| 未収配当金 | 2,699,550 | 5,250,300 |
| 流動資産計 | 656,793,320 | 782,893,612 |
| 資産の部合計 | 656,793,320 | 782,893,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,725,440 | 25,736,033 |
| 未払受託者報酬 | 187,824 | 232,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,014,230 | 1,256,535 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 93,606 | 123,276 |
| 流動負債計 | 23,021,100 | 27,348,552 |
| 負債の部合計 | 23,021,100 | 27,348,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,241,720 | 406,585,542 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,530,500 | 348,959,518 |
| （分配準備積立金） | 5,676 | 8,232 |
| 元本等合計 | 633,772,220 | 755,545,060 |
| 純資産の部合計 | 633,772,220 | 755,545,060 |
| 負債・純資産合計 | 656,793,320 | 782,893,612 |
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