NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,211,863 | 3,818,807 |
| 株式 | 2,722,327,300 | 461,724,200 |
| 未収入金 | － | 41,419,400 |
| 未収配当金 | 527,700 | 548,200 |
| 未収利息 | 180 | 11 |
| 流動資産合計 | 2,735,067,043 | 507,510,618 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,735,067,043 | 507,510,618 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,675,464 | 40,495,266 |
| 未払受託者報酬 | 277,976 | 484,997 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,041 | 2,618,944 |
| その他未払費用 | 147,156 | 244,029 |
| 流動負債合計 | 10,601,637 | 43,843,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,601,637 | 43,843,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,690,416,890 | 603,710,037 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,048,516 | -140,042,655 |
| （分配準備積立金） | 538,758 | 548,236 |
| 元本等合計 | 2,724,465,406 | 463,667,382 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,724,465,406 | 463,667,382 |
| 負債純資産合計 | 2,735,067,043 | 507,510,618 |
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