NEXT FUNDS素材・化学(TOPIX-17)上場投信（1620）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,281,993 | 4,368,950 |
| 株式 | 1,306,057,630 | 1,188,535,330 |
| 未収入金 | 33,117,280 | － |
| 未収配当金 | 3,249,850 | 3,079,550 |
| 流動資産計 | 1,348,706,753 | 1,195,983,830 |
| 資産の部合計 | 1,348,706,753 | 1,195,983,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,069,464 | － |
| 未払受託者報酬 | 394,464 | 347,424 |
| 未払委託者報酬 | 2,130,045 | 1,876,062 |
| 未払利息 | 53 | 2 |
| その他未払費用 | 190,041 | 339,684 |
| 流動負債計 | 36,784,067 | 2,563,172 |
| 負債の部合計 | 36,784,067 | 2,563,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,174,044 | 624,656,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 557,748,642 | 568,764,264 |
| （分配準備積立金） | 55,151 | 55,151 |
| 元本等合計 | 1,311,922,686 | 1,193,420,658 |
| 純資産の部合計 | 1,311,922,686 | 1,193,420,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,348,706,753 | 1,195,983,830 |
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