有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

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【提出】: 2019/09/25 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	花王	化学	17,300	8,301.42	143,614,600	7,979.00	138,036,700	10.43
2	日本	株式	信越化学工業	化学	12,300	9,739.00	119,789,700	11,155.00	137,206,500	10.37
3	日本	株式	資生堂	化学	14,200	8,225.71	116,805,200	8,046.00	114,253,200	8.64
4	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	14,800	5,485.97	81,192,400	5,181.00	76,678,800	5.79
5	日本	株式	旭化成	化学	49,700	1,132.41	56,280,950	1,113.00	55,316,100	4.18
6	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	13,800	3,175.00	43,815,000	3,098.00	42,752,400	3.23
7	日本	株式	東レ	繊維製品	54,200	769.63	41,714,230	752.90	40,807,180	3.08
8	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	46,700	755.06	35,261,750	776.60	36,267,220	2.74
9	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	5,800	4,367.22	25,329,900	4,755.00	27,579,000	2.08
10	日本	株式	住友化学	化学	55,000	493.01	27,115,600	500.00	27,500,000	2.07
11	日本	株式	日東電工	化学	4,900	5,165.00	25,308,500	5,390.00	26,411,000	1.99
12	日本	株式	積水化学工業	化学	15,000	1,605.90	24,088,500	1,621.00	24,315,000	1.83
13	日本	株式	コーセー	化学	1,200	18,020.00	21,624,000	18,610.00	22,332,000	1.68
14	日本	株式	日産化学	化学	4,300	4,613.23	19,836,900	4,785.00	20,575,500	1.55
15	日本	株式	ライオン	化学	9,300	2,118.00	19,697,400	2,147.00	19,967,100	1.51
16	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	31,500	588.84	18,548,500	566.00	17,829,000	1.34
17	日本	株式	関西ペイント	化学	7,800	2,043.00	15,935,400	2,156.00	16,816,800	1.27
18	日本	株式	東ソー	化学	10,800	1,500.20	16,202,200	1,533.00	16,556,400	1.25
19	日本	株式	三井化学	化学	6,300	2,595.00	16,348,500	2,508.00	15,800,400	1.19
20	日本	株式	小林製薬	化学	2,000	7,740.00	15,480,000	7,800.00	15,600,000	1.17
21	日本	株式	昭和電工	化学	5,000	2,997.56	14,987,800	2,948.00	14,740,000	1.11
22	日本	株式	クラレ	化学	11,000	1,265.00	13,915,000	1,296.00	14,256,000	1.07
23	日本	株式	大陽日酸	化学	5,800	2,167.98	12,574,300	2,241.00	12,997,800	0.98
24	日本	株式	JSR	化学	7,000	1,643.00	11,501,000	1,809.00	12,663,000	0.95
25	日本	株式	帝人	繊維製品	5,700	1,855.00	10,573,500	1,891.00	10,778,700	0.81
26	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	7,100	1,433.00	10,174,300	1,458.00	10,351,800	0.78
27	日本	株式	エア・ウォーター	化学	5,700	1,789.00	10,197,300	1,787.00	10,185,900	0.77
28	日本	株式	日油	化学	2,600	3,970.00	10,322,000	3,910.00	10,166,000	0.76
29	日本	株式	日立化成	化学	3,200	3,010.00	9,632,000	2,998.00	9,593,600	0.72
30	日本	株式	ダイセル	化学	10,300	945.83	9,742,100	926.00	9,537,800	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	7.67
		パルプ・紙	3.20
		化学	88.69
合計			99.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート