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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,100 | 17,864.09 | 198,291,500 | 17,750.00 | 197,025,000 | 15.57 |
| 2 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 13,600 | 6,768.00 | 92,044,800 | 6,574.00 | 89,406,400 | 7.06 |
| 3 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 10,800 | 8,020.42 | 86,620,600 | 7,831.00 | 84,574,800 | 6.68 |
| 4 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 11,500 | 7,767.00 | 89,320,500 | 7,286.00 | 83,789,000 | 6.62 |
| 5 | 日本 | 株式 | ユニ・チャーム | 化学 | 11,900 | 4,450.00 | 52,955,000 | 4,382.00 | 52,145,800 | 4.12 |
| 6 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 40,000 | 1,205.01 | 48,200,400 | 1,187.00 | 47,480,000 | 3.75 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 40,300 | 935.71 | 37,709,140 | 915.60 | 36,898,680 | 2.91 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本ペイントホールディングス | 化学 | 22,700 | 1,332.00 | 30,236,400 | 1,392.00 | 31,598,400 | 2.49 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 43,700 | 694.94 | 30,369,310 | 717.20 | 31,341,640 | 2.47 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 3,700 | 8,230.00 | 30,451,000 | 8,100.00 | 29,970,000 | 2.36 |
| 11 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 47,500 | 565.26 | 26,850,100 | 567.00 | 26,932,500 | 2.12 |
| 12 | 日本 | 株式 | 積水化学工業 | 化学 | 12,600 | 1,917.92 | 24,165,800 | 1,880.00 | 23,688,000 | 1.87 |
| 13 | 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 6,100 | 3,578.11 | 21,826,500 | 3,655.00 | 22,295,500 | 1.76 |
| 14 | 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 1,200 | 17,435.00 | 20,922,000 | 17,250.00 | 20,700,000 | 1.63 |
| 15 | 日本 | 株式 | 関西ペイント | 化学 | 6,800 | 2,722.88 | 18,515,600 | 2,681.00 | 18,230,800 | 1.44 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井化学 | 化学 | 5,200 | 3,623.17 | 18,840,500 | 3,475.00 | 18,070,000 | 1.42 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 9,300 | 1,937.97 | 18,023,200 | 1,914.00 | 17,800,200 | 1.40 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日産化学 | 化学 | 3,300 | 5,293.03 | 17,467,000 | 5,340.00 | 17,622,000 | 1.39 |
| 19 | 日本 | 株式 | 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 27,100 | 642.91 | 17,422,900 | 629.00 | 17,045,900 | 1.34 |
| 20 | 日本 | 株式 | 小林製薬 | 化学 | 1,700 | 9,240.00 | 15,708,000 | 8,720.00 | 14,824,000 | 1.17 |
| 21 | 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 7,400 | 1,973.00 | 14,600,200 | 1,894.00 | 14,015,600 | 1.10 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化学 | 化学 | 6,000 | 2,322.03 | 13,932,200 | 2,269.00 | 13,614,000 | 1.07 |
| 23 | 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 4,300 | 3,260.00 | 14,018,000 | 3,130.00 | 13,459,000 | 1.06 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日油 | 化学 | 2,300 | 5,562.17 | 12,793,000 | 5,550.00 | 12,765,000 | 1.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本酸素ホールディングス | 化学 | 5,000 | 2,391.98 | 11,959,900 | 2,415.00 | 12,075,000 | 0.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | エア・ウォーター | 化学 | 6,100 | 1,678.36 | 10,238,000 | 1,635.00 | 9,973,500 | 0.78 |
| 27 | 日本 | 株式 | 帝人 | 繊維製品 | 5,700 | 1,659.87 | 9,461,300 | 1,646.00 | 9,382,200 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 8,800 | 1,013.00 | 8,914,400 | 1,013.00 | 8,914,400 | 0.70 |
| 29 | 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 2,300 | 3,703.91 | 8,519,000 | 3,620.00 | 8,326,000 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 2,200 | 3,700.00 | 8,140,000 | 3,780.00 | 8,316,000 | 0.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 繊維製品 | 6.34 |
| パルプ・紙 | 3.09 | ||
| 化学 | 90.28 | ||
| 合 計 | 99.71 |
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