有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

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【提出】: 2024/09/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	信越化学工業	化学	63,900	6,621.20	423,094,794	6,748.00	431,197,200	24.54
2	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	39,700	3,810.06	151,259,425	3,580.00	142,126,000	8.08
3	日本	株式	花王	化学	17,300	6,751.92	116,808,316	6,604.00	114,249,200	6.50
4	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	14,900	5,298.38	78,945,895	5,018.00	74,768,200	4.25
5	日本	株式	資生堂	化学	14,900	4,689.00	69,866,100	4,720.00	70,328,000	4.00
6	日本	株式	日東電工	化学	4,600	13,365.00	61,479,000	13,140.00	60,444,000	3.44
7	日本	株式	旭化成	化学	48,200	1,054.00	50,803,234	1,094.00	52,730,800	3.00
8	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	52,100	924.30	48,156,509	894.20	46,587,820	2.65
9	日本	株式	東レ	繊維製品	47,700	770.40	36,748,080	785.30	37,458,810	2.13
10	日本	株式	日本酸素ホールディングス	化学	6,900	5,026.00	34,679,400	4,970.00	34,293,000	1.95
11	日本	株式	積水化学工業	化学	14,200	2,249.50	31,942,900	2,273.50	32,283,700	1.83
12	日本	株式	日本ペイントホールディングス	化学	31,500	1,025.00	32,287,500	957.80	30,170,700	1.71
13	日本	株式	三井化学	化学	5,900	4,387.00	25,883,300	4,377.00	25,824,300	1.46
14	日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	6,400	3,756.00	24,038,400	3,778.00	24,179,200	1.37
15	日本	株式	住友化学	化学	52,900	375.20	19,848,330	388.80	20,567,520	1.17
16	日本	株式	東ソー	化学	9,500	2,051.00	19,484,500	2,053.00	19,503,500	1.11
17	日本	株式	クラレ	化学	10,400	1,869.50	19,442,800	1,859.00	19,333,600	1.10
18	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	29,700	624.67	18,552,919	638.10	18,951,570	1.07
19	日本	株式	日産化学	化学	3,300	5,016.00	16,552,800	4,874.00	16,084,200	0.91
20	日本	株式	関西ペイント	化学	6,200	2,532.98	15,704,482	2,474.00	15,338,800	0.87
21	日本	株式	コーセー	化学	1,500	10,504.92	15,757,390	9,985.00	14,977,500	0.85
22	日本	株式	三菱瓦斯化学	化学	5,200	3,062.00	15,922,400	2,866.00	14,903,200	0.84
23	日本	株式	エア・ウォーター	化学	6,700	2,163.00	14,492,100	2,222.50	14,890,750	0.84
24	日本	株式	日油	化学	6,500	2,306.73	14,993,748	2,158.50	14,030,250	0.79
25	日本	株式	東京応化工業	化学	3,400	4,388.00	14,919,200	3,905.00	13,277,000	0.75
26	日本	株式	デクセリアルズ	化学	1,800	8,012.00	14,421,600	7,329.00	13,192,200	0.75
27	日本	株式	ダイセル	化学	8,800	1,529.00	13,455,200	1,465.50	12,896,400	0.73
28	日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	1,300	9,409.00	12,231,700	9,316.00	12,110,800	0.68
29	日本	株式	ライオン	化学	9,100	1,302.50	11,852,750	1,295.50	11,789,050	0.67
30	日本	株式	小林製薬	化学	1,900	5,626.00	10,689,400	6,026.00	11,449,400	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	繊維製品	5.86
		パルプ・紙	2.35
		化学	91.50
合計			99.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/16-2024/07/15)

開示資料

決算

株式

チャート