NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月29日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,632,454 | 3,438,828 |
| 株式 | 1,605,346,200 | 1,434,682,000 |
| 未収入金 | 3,484,000 | 44,646,700 |
| 未収配当金 | 409,500 | 700,400 |
| 未収利息 | 98 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,615,872,252 | 1,483,467,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,615,872,252 | 1,483,467,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,825,481 | － |
| 未払収益分配金 | 5,077,380 | 42,671,490 |
| 未払受託者報酬 | 164,170 | 384,647 |
| 未払委託者報酬 | 886,468 | 2,077,028 |
| その他未払費用 | 86,941 | 192,278 |
| 流動負債合計 | 9,040,440 | 45,325,443 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,040,440 | 45,325,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,477,275,800 | 1,720,942,600 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 129,556,012 | -282,800,105 |
| （分配準備積立金） | 413,560 | 776,735 |
| 元本等合計 | 1,606,831,812 | 1,438,142,495 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,606,831,812 | 1,438,142,495 |
| 負債純資産合計 | 1,615,872,252 | 1,483,467,938 |
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