NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月29日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,438,828 | 7,228,394 |
| 株式 | 1,434,682,000 | 1,209,932,300 |
| 未収入金 | 44,646,700 | 47,193,500 |
| 未収配当金 | 700,400 | 826,200 |
| 未収利息 | 10 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,483,467,938 | 1,265,180,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,483,467,938 | 1,265,180,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,671,490 | 47,354,792 |
| 未払受託者報酬 | 384,647 | 370,611 |
| 未払委託者報酬 | 2,077,028 | 2,001,210 |
| その他未払費用 | 192,278 | 178,947 |
| 流動負債合計 | 45,325,443 | 49,905,560 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 45,325,443 | 49,905,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,720,942,600 | 1,479,988,640 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -282,800,105 | -264,713,786 |
| （分配準備積立金） | 776,735 | 941,502 |
| 元本等合計 | 1,438,142,495 | 1,215,274,854 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,438,142,495 | 1,215,274,854 |
| 負債純資産合計 | 1,483,467,938 | 1,265,180,414 |
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