1621 NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,228,394 | 2,244,717 |
| 株式 | 1,209,932,300 | 387,806,000 |
| 未収入金 | 47,193,500 | 14,066,400 |
| 未収配当金 | 826,200 | 265,200 |
| 未収利息 | 20 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,265,180,414 | 404,382,322 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,265,180,414 | 404,382,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,354,792 | 13,998,858 |
| 未払受託者報酬 | 370,611 | 104,268 |
| 未払委託者報酬 | 2,001,210 | 562,985 |
| その他未払費用 | 178,947 | 51,704 |
| 流動負債合計 | 49,905,560 | 14,717,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,905,560 | 14,717,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,479,988,640 | 473,867,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -264,713,786 | -84,202,653 |
| （分配準備積立金） | 941,502 | 275,948 |
| 元本等合計 | 1,215,274,854 | 389,664,507 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,215,274,854 | 389,664,507 |
| 負債純資産合計 | 1,265,180,414 | 404,382,322 |
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