1621 NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,244,717 | 3,164,724 |
| 株式 | 387,806,000 | 393,927,900 |
| 未収入金 | 14,066,400 | 11,025,500 |
| 未収配当金 | 265,200 | 282,000 |
| 未収利息 | 5 | 22 |
| 流動資産合計 | 404,382,322 | 408,400,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 404,382,322 | 408,400,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,998,858 | 12,719,184 |
| 未払受託者報酬 | 104,268 | 100,905 |
| 未払委託者報酬 | 562,985 | 544,855 |
| その他未払費用 | 51,704 | 50,269 |
| 流動負債合計 | 14,717,815 | 13,415,213 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,717,815 | 13,415,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,867,160 | 473,867,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -84,202,653 | -78,882,227 |
| （分配準備積立金） | 275,948 | 314,168 |
| 元本等合計 | 389,664,507 | 394,984,933 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 389,664,507 | 394,984,933 |
| 負債純資産合計 | 404,382,322 | 408,400,146 |
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