1621 NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月15日 | 2013年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,164,724 | 1,801,456 |
| 株式 | 393,927,900 | 841,431,100 |
| 未収入金 | 11,025,500 | 13,427,900 |
| 未収配当金 | 282,000 | 494,400 |
| 未収利息 | 22 | 14 |
| 流動資産合計 | 408,400,146 | 857,154,870 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 408,400,146 | 857,154,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,719,184 | 13,040,105 |
| 未払受託者報酬 | 100,905 | 198,382 |
| 未払委託者報酬 | 544,855 | 1,071,205 |
| その他未払費用 | 50,269 | 108,891 |
| 流動負債合計 | 13,415,213 | 14,418,583 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,415,213 | 14,418,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,867,160 | 721,041,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,882,227 | 121,695,187 |
| （分配準備積立金） | 314,168 | 31,970 |
| 元本等合計 | 394,984,933 | 842,736,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 394,984,933 | 842,736,287 |
| 負債純資産合計 | 408,400,146 | 857,154,870 |
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