NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月24日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月16日-平成26年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,801,456 | 6,546,648 |
| 株式 | 841,431,100 | 606,578,000 |
| 未収入金 | 13,427,900 | 40,965,800 |
| 未収配当金 | 494,400 | 314,400 |
| 未収利息 | 14 | 11 |
| 流動資産計 | 857,154,870 | 654,404,859 |
| 資産の部合計 | 857,154,870 | 654,404,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,040,105 | 44,292,237 |
| 未払受託者報酬 | 198,382 | 162,921 |
| 未払委託者報酬 | 1,071,205 | 879,693 |
| その他未払費用 | 108,891 | 81,640 |
| 流動負債計 | 14,418,583 | 45,416,491 |
| 負債の部合計 | 14,418,583 | 45,416,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 721,041,100 | 507,264,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,695,187 | 101,723,948 |
| （分配準備積立金） | 31,970 | 41,255 |
| 元本等合計 | 842,736,287 | 608,988,368 |
| 純資産の部合計 | 842,736,287 | 608,988,368 |
| 負債・純資産合計 | 857,154,870 | 654,404,859 |
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