NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,546,648 | 6,090,019 |
| 株式 | 606,578,000 | 1,311,445,400 |
| 未収入金 | 40,965,800 | 11,505,700 |
| 未収配当金 | 314,400 | 1,633,100 |
| 未収利息 | 11 | 11 |
| 流動資産計 | 654,404,859 | 1,330,674,230 |
| 資産の部合計 | 654,404,859 | 1,330,674,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,292,237 | 14,262,664 |
| 未払受託者報酬 | 162,921 | 264,573 |
| 未払委託者報酬 | 879,693 | 1,428,638 |
| その他未払費用 | 81,640 | 140,347 |
| 流動負債計 | 45,416,491 | 16,096,222 |
| 負債の部合計 | 45,416,491 | 16,096,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 507,264,420 | 751,248,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,723,948 | 563,329,068 |
| （分配準備積立金） | 41,255 | 18,457 |
| 元本等合計 | 608,988,368 | 1,314,578,008 |
| 純資産の部合計 | 608,988,368 | 1,314,578,008 |
| 負債・純資産合計 | 654,404,859 | 1,330,674,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
