NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,090,019 | 3,583,238 |
| 株式 | 1,311,445,400 | 1,196,082,900 |
| 未収入金 | 11,505,700 | 24,068,950 |
| 未収配当金 | 1,633,100 | 1,703,150 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 1,330,674,230 | 1,225,438,238 |
| 資産の部合計 | 1,330,674,230 | 1,225,438,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,262,664 | 24,325,166 |
| 未払受託者報酬 | 264,573 | 384,987 |
| 未払委託者報酬 | 1,428,638 | 2,078,861 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 140,347 | 183,005 |
| 流動負債計 | 16,096,222 | 26,972,023 |
| 負債の部合計 | 16,096,222 | 26,972,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 751,248,940 | 754,450,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 563,329,068 | 444,015,635 |
| （分配準備積立金） | 18,457 | 8,430 |
| 元本等合計 | 1,314,578,008 | 1,198,466,215 |
| 純資産の部合計 | 1,314,578,008 | 1,198,466,215 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,674,230 | 1,225,438,238 |
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