NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,583,238 | 28,367,019 |
| 株式 | 1,196,082,900 | 6,011,960,200 |
| 未収入金 | 24,068,950 | 34,255,950 |
| 未収配当金 | 1,703,150 | 9,029,550 |
| 流動資産計 | 1,225,438,238 | 6,083,612,719 |
| 資産の部合計 | 1,225,438,238 | 6,083,612,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,325,166 | 52,828,300 |
| 未払受託者報酬 | 384,987 | 1,289,077 |
| 未払委託者報酬 | 2,078,861 | 6,960,965 |
| 未払利息 | 4 | 70 |
| その他未払費用 | 183,005 | 713,224 |
| 流動負債計 | 26,972,023 | 61,791,636 |
| 負債の部合計 | 26,972,023 | 61,791,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,450,580 | 3,688,924,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 444,015,635 | 2,332,896,363 |
| （分配準備積立金） | 8,430 | 48,339 |
| 元本等合計 | 1,198,466,215 | 6,021,821,083 |
| 純資産の部合計 | 1,198,466,215 | 6,021,821,083 |
| 負債・純資産合計 | 1,225,438,238 | 6,083,612,719 |
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