NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,367,019 | 57,423,690 |
| 株式 | 6,011,960,200 | 6,037,379,850 |
| 未収入金 | 34,255,950 | 55,466,900 |
| 未収配当金 | 9,029,550 | 7,916,000 |
| 流動資産計 | 6,083,612,719 | 6,158,186,440 |
| 資産の部合計 | 6,083,612,719 | 6,158,186,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,828,300 | 98,408,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,289,077 | 1,614,004 |
| 未払委託者報酬 | 6,960,965 | 8,715,549 |
| 未払利息 | 70 | 324 |
| その他未払費用 | 713,224 | 821,589 |
| 流動負債計 | 61,791,636 | 109,559,716 |
| 負債の部合計 | 61,791,636 | 109,559,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,688,924,720 | 3,206,796,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,332,896,363 | 2,841,829,884 |
| （分配準備積立金） | 48,339 | 151,259 |
| 元本等合計 | 6,021,821,083 | 6,048,626,724 |
| 純資産の部合計 | 6,021,821,083 | 6,048,626,724 |
| 負債・純資産合計 | 6,083,612,719 | 6,158,186,440 |
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