NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月15日 | 2019年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,423,690 | 25,572,219 |
| 株式 | 6,037,379,850 | 3,275,279,550 |
| 未収入金 | 55,466,900 | 49,606,000 |
| 未収配当金 | 7,916,000 | 4,058,200 |
| 流動資産計 | 6,158,186,440 | 3,354,515,969 |
| 資産の部合計 | 6,158,186,440 | 3,354,515,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,408,250 | 64,867,512 |
| 未払受託者報酬 | 1,614,004 | 825,197 |
| 未払委託者報酬 | 8,715,549 | 4,455,998 |
| 未払利息 | 324 | 217 |
| その他未払費用 | 821,589 | 402,336 |
| 流動負債計 | 109,559,716 | 70,551,260 |
| 負債の部合計 | 109,559,716 | 70,551,260 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,206,796,840 | 1,942,845,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,841,829,884 | 1,341,119,129 |
| （分配準備積立金） | 151,259 | 29,743 |
| 元本等合計 | 6,048,626,724 | 3,283,964,709 |
| 純資産の部合計 | 6,048,626,724 | 3,283,964,709 |
| 負債・純資産合計 | 6,158,186,440 | 3,354,515,969 |
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