NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月15日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,572,219 | 4,828,464 |
| 株式 | 3,275,279,550 | 1,219,654,900 |
| 未収入金 | 49,606,000 | 43,790,400 |
| 未収配当金 | 4,058,200 | 1,711,400 |
| 流動資産計 | 3,354,515,969 | 1,269,985,164 |
| 資産の部合計 | 3,354,515,969 | 1,269,985,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,867,512 | 44,178,875 |
| 未払受託者報酬 | 825,197 | 332,637 |
| 未払委託者報酬 | 4,455,998 | 1,796,180 |
| 未払利息 | 217 | 2 |
| その他未払費用 | 402,336 | 166,452 |
| 流動負債計 | 70,551,260 | 46,474,146 |
| 負債の部合計 | 70,551,260 | 46,474,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,942,845,580 | 615,582,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,341,119,129 | 607,928,518 |
| （分配準備積立金） | 29,743 | 40,491 |
| 元本等合計 | 3,283,964,709 | 1,223,511,018 |
| 純資産の部合計 | 3,283,964,709 | 1,223,511,018 |
| 負債・純資産合計 | 3,354,515,969 | 1,269,985,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
