NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,828,464 | 2,940,557 |
| 株式 | 1,219,654,900 | 1,288,723,400 |
| 未収入金 | 43,790,400 | 23,207,100 |
| 未収配当金 | 1,711,400 | 2,125,800 |
| 流動資産計 | 1,269,985,164 | 1,316,996,857 |
| 資産の部合計 | 1,269,985,164 | 1,316,996,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,178,875 | 23,222,237 |
| 未払受託者報酬 | 332,637 | 340,978 |
| 未払委託者報酬 | 1,796,180 | 1,841,227 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 166,452 | 170,128 |
| 流動負債計 | 46,474,146 | 25,574,572 |
| 負債の部合計 | 46,474,146 | 25,574,572 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,582,500 | 677,269,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 607,928,518 | 614,153,225 |
| （分配準備積立金） | 40,491 | 24,572 |
| 元本等合計 | 1,223,511,018 | 1,291,422,285 |
| 純資産の部合計 | 1,223,511,018 | 1,291,422,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,269,985,164 | 1,316,996,857 |
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