NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,940,557 | 3,115,972 |
| 株式 | 1,288,723,400 | 1,647,436,200 |
| 未収入金 | 23,207,100 | 24,529,550 |
| 未収配当金 | 2,125,800 | 3,673,700 |
| 流動資産計 | 1,316,996,857 | 1,678,755,422 |
| 資産の部合計 | 1,316,996,857 | 1,678,755,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,222,237 | 23,548,077 |
| 未払受託者報酬 | 340,978 | 336,154 |
| 未払委託者報酬 | 1,841,227 | 1,815,190 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 170,128 | 177,830 |
| 流動負債計 | 25,574,572 | 25,877,251 |
| 負債の部合計 | 25,574,572 | 25,877,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 677,269,060 | 806,043,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 614,153,225 | 846,834,751 |
| （分配準備積立金） | 24,572 | 2,180 |
| 元本等合計 | 1,291,422,285 | 1,652,878,171 |
| 純資産の部合計 | 1,291,422,285 | 1,652,878,171 |
| 負債・純資産合計 | 1,316,996,857 | 1,678,755,422 |
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