NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,115,972 | 3,581,024 |
| 株式 | 1,647,436,200 | 1,743,050,060 |
| 未収入金 | 24,529,550 | 28,169,190 |
| 未収配当金 | 3,673,700 | 2,498,300 |
| 流動資産計 | 1,678,755,422 | 1,777,298,574 |
| 資産の部合計 | 1,678,755,422 | 1,777,298,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,548,077 | 27,067,992 |
| 未払受託者報酬 | 336,154 | 384,673 |
| 未払委託者報酬 | 1,815,190 | 2,077,181 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 177,830 | 192,227 |
| 流動負債計 | 25,877,251 | 29,722,077 |
| 負債の部合計 | 25,877,251 | 29,722,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 806,043,420 | 843,803,220 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 846,834,751 | 903,773,277 |
| （分配準備積立金） | 2,180 | 41,374 |
| 元本等合計 | 1,652,878,171 | 1,747,576,497 |
| 純資産の部合計 | 1,652,878,171 | 1,747,576,497 |
| 負債・純資産合計 | 1,678,755,422 | 1,777,298,574 |
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