1621 NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信
NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,546,648 | 3,848,146 |
| 株式 | 606,578,000 | 705,429,250 |
| 未収入金 | 40,965,800 | － |
| 未収配当金 | 314,400 | 916,100 |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産計 | 654,404,859 | 710,193,503 |
| 資産の部合計 | 654,404,859 | 710,193,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,292,237 | － |
| 未払受託者報酬 | 162,921 | 186,951 |
| 未払委託者報酬 | 879,693 | 1,009,496 |
| その他未払費用 | 81,640 | 172,269 |
| 流動負債計 | 45,416,491 | 1,368,716 |
| 負債の部合計 | 45,416,491 | 1,368,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 507,264,420 | 507,582,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,723,948 | 201,242,647 |
| （分配準備積立金） | 41,255 | 41,255 |
| 元本等合計 | 608,988,368 | 708,824,787 |
| 純資産の部合計 | 608,988,368 | 708,824,787 |
| 負債・純資産合計 | 654,404,859 | 710,193,503 |
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