NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,090,019 | 6,888,054 |
| 株式 | 1,311,445,400 | 1,617,495,400 |
| 未収入金 | 11,505,700 | 2,086,509 |
| 未収配当金 | 1,633,100 | 1,715,500 |
| 未収利息 | 11 | 13 |
| 流動資産計 | 1,330,674,230 | 1,628,185,476 |
| 資産の部合計 | 1,330,674,230 | 1,628,185,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,647,335 |
| 未払収益分配金 | 14,262,664 | － |
| 未払受託者報酬 | 264,573 | 346,861 |
| 未払委託者報酬 | 1,428,638 | 1,872,979 |
| その他未払費用 | 140,347 | 317,411 |
| 流動負債計 | 16,096,222 | 4,184,586 |
| 負債の部合計 | 16,096,222 | 4,184,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 751,248,940 | 995,526,740 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 563,329,068 | 628,474,150 |
| （分配準備積立金） | 18,457 | 18,457 |
| 元本等合計 | 1,314,578,008 | 1,624,000,890 |
| 純資産の部合計 | 1,314,578,008 | 1,624,000,890 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,674,230 | 1,628,185,476 |
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