NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月28日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,583,238 | 4,563,411 |
| 株式 | 1,196,082,900 | 1,619,016,250 |
| 未収入金 | 24,068,950 | － |
| 未収配当金 | 1,703,150 | 2,378,100 |
| 流動資産計 | 1,225,438,238 | 1,625,957,761 |
| 資産の部合計 | 1,225,438,238 | 1,625,957,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,325,166 | － |
| 未払受託者報酬 | 384,987 | 403,190 |
| 未払委託者報酬 | 2,078,861 | 2,177,194 |
| 未払利息 | 4 | 10 |
| その他未払費用 | 183,005 | 371,666 |
| 流動負債計 | 26,972,023 | 2,952,060 |
| 負債の部合計 | 26,972,023 | 2,952,060 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,450,580 | 1,000,989,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 444,015,635 | 622,016,621 |
| （分配準備積立金） | 8,430 | 8,430 |
| 元本等合計 | 1,198,466,215 | 1,623,005,701 |
| 純資産の部合計 | 1,198,466,215 | 1,623,005,701 |
| 負債・純資産合計 | 1,225,438,238 | 1,625,957,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
