NEXT FUNDS医薬品(TOPIX-17)上場投信（1621）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月15日 | 2018年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,367,019 | 12,945,138 |
| 株式 | 6,011,960,200 | 6,688,691,350 |
| 未収入金 | 34,255,950 | － |
| 未収配当金 | 9,029,550 | 8,802,600 |
| 流動資産計 | 6,083,612,719 | 6,710,439,088 |
| 資産の部合計 | 6,083,612,719 | 6,710,439,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,828,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,289,077 | 1,716,089 |
| 未払委託者報酬 | 6,960,965 | 9,266,820 |
| 未払利息 | 70 | 10 |
| その他未払費用 | 713,224 | 1,598,558 |
| 流動負債計 | 61,791,636 | 12,581,477 |
| 負債の部合計 | 61,791,636 | 12,581,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,688,924,720 | 3,688,924,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,332,896,363 | 3,008,932,891 |
| （分配準備積立金） | 48,339 | 48,339 |
| 元本等合計 | 6,021,821,083 | 6,697,857,611 |
| 純資産の部合計 | 6,021,821,083 | 6,697,857,611 |
| 負債・純資産合計 | 6,083,612,719 | 6,710,439,088 |
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